Zielsetzung:

Der Zahlungs- und Kapitalverkehr mit dem Ausland ist, bis auf die Beschränkungen der Finanzembargos der EU, generell frei. Der einzige „Preis“ dieser Freiheit sind die deutschen Meldevorschriften im Außenwirtschaftsverkehr, die insbesondere für Banken keine leichte Kost darstellen.

Die Meldebeauftragten in den Banken sind deshalb mehrfach gefordert: Sie müssen ihre eigenen Meldepflichten zutreffend erkennen, automatisiert ermittelte Meldedaten stichprobenweise auf Richtigkeit überprüfen und ggf. ergänzende manuelle Meldungen erstatten. Ferner sollten sie, ohne ins Detail gehen zu müssen, auch auf Meldefragen der Kundschaft eingehen können.

Sie lernen in unserem Seminar die gesetzlichen Anforderungen zu verstehen, die umfangreichen Detailregelungen zu den einzelnen Geschäftsbereichen und Vordrucken zu überblicken und die Vielzahl unterschiedlicher, zum Teil komplexer Geschäftsfälle zutreffend hinsichtlich ihrer Melderelevanz zu beurteilen und Meldevordrucke richtig auszufüllen.

Inhaltliche Bausteine:

• Inhalt und Ziel der Regelungen im Außenwirtschaftsrecht
• Begriffsbestimmungen des AWG und ihre Anwendung in der Praxis
• Meldevorschriften im Zahlungs- und Kapitalverkehr im Überblick
• Vordrucke, Leistungsverzeichnis
• Meldepraxis für Banken (aktives und passives Kreditgeschäft, Wertpapierbereich, Finanzderivate)
• Praktische Übungen

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Sachbearbeiter, der mit dem Erstellen von Außenwirtschaftsmeldungen befasst ist sowie als Meldebeauftragter oder Revisor. Das Seminar ist praxisorientiert und auch für Einsteiger geeignet.